客戶背景
客戶是是一家地方大型文旅類國有企業,注冊資本金爲10億元人民币,所屬子公司12家,企業主體信用評級爲AA+。該企業主要負責園區開發和建設的投融資、引導和促進重大産業項目開發建設、房地産開發、負責新興産業的開發和投融資、參與土地收儲和開發經營。
關鍵問題
該項目省級重點項目,采取與地方大型民營企業合作的模式進行開發,涉及知名IP遊樂場、自持商業、住宅開發等多個闆塊。項目需要提供完整的投資決策,在項目投資參數、收入成本、投資收益、金融工具、投資時序、回報周期等具體問題需要決策支持,并且需要結合客戶的資金承受能力做具體匹配,以及擴展相關融資渠道。
CIEC解決方案
爲了給項目提供紮實的投資決策依據和财務評價指标,CIEC盡調了項目個利益方的基本情況,理順了項目投資決策和财務評價的邊界,提出了項目财務評價指标和投資決策方案,完成了28種投融資對比方案,從中選擇了三種不同情境下的投融資組合,最終給出建議和操作路徑,并對風險進行識别和控制。最終提交項目《投資決策及财務分析報告》。