客戶背景
客戶是一家地方大型交通類國有企業,注冊資金7.55億元,截止到2020年12月末,該企業總資産427億元,總收入33.37億元。企業主體信用評級爲AA+,是該市最早取得AA+評級的優質國有企業。十四五期間,該企業在運輸闆塊、基建闆塊、綠色經濟闆塊、金融投資闆塊強力布局,并大力發展智慧停車、工程施工、綠色能源業務,争取成爲行業引領标杆。
關鍵問題
該項目納入了粵港澳大灣區發展規劃,是奠定該市百發年展格局的重大項目。由于該項目戰略站位高、外部性強、總體投資額大,僅靠項目自身難以實現平衡,需切實創新投融資機制體制、提高融資與建設能力,全面評估項目投資效益,并有效控制投資風險,制定項目操作流程。我方擔任本項目專業咨詢服務機構,爲客戶提供咨詢服務。
CIEC解決方案
爲了使項目成功落地,并實現融資,CIEC對項目合作模式進行了設計評估,對項目投資進行合理性和合規性評估,重點研究了項目投資實施路徑、項目資金平衡路徑、投融資工作實施計劃等項目核心要點,并分析了相關的項目風險及應對措施。最終提供了項目《投融資建議方案》和《項目投融資實施方案》。